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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 570.00 | |
BT Marchandises | | | 401 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 582 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 105.00 | 4 616.00 | | 37 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | 32 489.00 | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 65 357.00 | 42 105.00 | | 65 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 435.00 | 108 610.00 | | 78 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 958.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 540.00 | 21 600.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 100.00 | 379 344.00 | | 426 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 7 165.00 | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 545.00 | 517 996.00 | | 524 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 902.00 | 560 102.00 | | 589 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 462.00 | 418 148.00 | | 445 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 798.00 | | 195.00 | 11 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 1 778.00 | 4 423.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 778.00 | 4 423.00 | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 435.00 | 14 891.00 | 63 544.00 | 78 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 163.00 | 34 968.00 | 195.00 | 35 163.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 005.00 | 445 462.00 | 63 544.00 | 509 005.00 |