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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 460.00 | 784.00 | 1 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 824.00 | 24 296.00 | 292 528.00 | 316 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 10 761.00 | 33 239.00 | 44 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 383.00 | 35 517.00 | 326 866.00 | 362 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 346.00 | 35 517.00 | 453 829.00 | 489 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 254.00 | | | 288 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 972.00 | | | 397 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 829.00 | | | 453 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 077.00 | | | 177 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FG Production vendue services | 365 137.00 | | 365 137.00 | 365 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 578.00 | | 431 578.00 | 431 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 206.00 | | | 507 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 348.00 | | | 466 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 362 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 360 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 730.00 | 10 213.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 270.00 | 10 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 254.00 | 67 359.00 | 220 895.00 | 288 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 761.00 | | | 329 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 157.00 | 107 857.00 | 300.00 | 108 157.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 972.00 | 177 077.00 | 220 895.00 | 397 972.00 |