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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 507.00 | 188 732.00 | 241 775.00 | 430 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 594.00 | 53 158.00 | 43 436.00 | 96 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 780.00 | 243 134.00 | 286 647.00 | 529 780.00 |
BT Marchandises | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 570.00 | 9 010.00 | 84 560.00 | 93 570.00 |
BZ Autres créances | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CF Disponibilités | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 430.00 | 9 010.00 | 284 420.00 | 293 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 210.00 | 252 144.00 | 571 067.00 | 823 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 254.00 | 117 755.00 | | 165 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 831.00 | 47 499.00 | | 43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 225 584.00 | 181 754.00 | | 225 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 601.00 | 237 881.00 | | 154 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 106 101.00 | | 161 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 26 003.00 | | 26 354.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 332.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 1 714.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 483.00 | 377 703.00 | | 345 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 067.00 | 559 456.00 | | 571 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 992.00 | 268 304.00 | | 259 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
FG Production vendue services | 540 040.00 | | 540 040.00 | 540 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 868.00 | | 547 868.00 | 547 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 11 589.00 | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 013.00 | 499 469.00 | | 556 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 182.00 | 451 970.00 | | 512 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 831.00 | 47 499.00 | | 43 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 378.00 | 33 552.00 | | 91 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 164.00 | | 16 616.00 | 513 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 234.00 | | 15 866.00 | 511 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 750.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 703.00 | 74 431.00 | | 168 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 459.00 | 74 431.00 | | 167 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | 480.00 | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 530.00 | 480.00 | | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530.00 | 480.00 | | 8 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
VB T. V. A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VC Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 601.00 | 69 110.00 | 85 490.00 | 154 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 166.00 | 125 933.00 | 12 233.00 | 138 166.00 |
VW T.V.A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 483.00 | 259 992.00 | 85 490.00 | 345 483.00 |