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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 874.00 | 370.00 | 1 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 461.00 | 74 679.00 | 302 782.00 | 377 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 666.00 | 23 026.00 | 74 639.00 | 97 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 056.00 | 98 579.00 | 378 477.00 | 477 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BT Marchandises | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 852.00 | 12 917.00 | 58 935.00 | 71 852.00 |
BZ Autres créances | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CF Disponibilités | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 363.00 | 12 917.00 | 203 446.00 | 216 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 419.00 | 111 496.00 | 581 924.00 | 693 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 398.00 | 40 857.00 | | 78 398.00 |
DL TOTAL (I) | 134 255.00 | 55 857.00 | | 134 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 924.00 | 288 254.00 | | 220 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 209.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | 82 692.00 | | 175 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | 24 818.00 | | 48 327.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 669.00 | 397 972.00 | | 447 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 924.00 | 453 829.00 | | 581 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754.00 | 177 077.00 | | 294 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 590 534.00 | | 590 534.00 | 590 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 754.00 | | 672 754.00 | 672 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 519.00 | 47 550.00 | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | 47 550.00 | | 7 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 18 987.00 | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 27 778.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 19 773.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 7 187.00 | | 23 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 596.00 | 507 206.00 | | 714 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 198.00 | 466 348.00 | | 636 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 398.00 | 40 857.00 | | 78 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 383.00 | | 115 873.00 | 362 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 477 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 475 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 824.00 | | 115 502.00 | 360 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 371.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 517.00 | 63 196.00 | 134.00 | 35 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 415.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 057.00 | 62 781.00 | 134.00 | 35 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 924.00 | 68 009.00 | 152 915.00 | 220 924.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 608.00 | 96 437.00 | 16 171.00 | 112 608.00 |
VW T.V.A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 669.00 | 294 754.00 | 152 915.00 | 447 669.00 |