| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 777.00 | 131 058.00 | 288 719.00 | 419 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 36 401.00 | 55 056.00 | 91 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 164.00 | 168 703.00 | 344 461.00 | 513 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 371.00 | 8 530.00 | 126 841.00 | 135 371.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 525.00 | 8 530.00 | 214 995.00 | 223 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 689.00 | 177 233.00 | 559 456.00 | 736 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 755.00 | 39 357.00 | | 117 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | 78 398.00 | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 181 754.00 | 134 255.00 | | 181 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 881.00 | 220 924.00 | | 237 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 5.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 101.00 | 175 143.00 | | 106 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | 48 327.00 | | 26 003.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 098.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714.00 | 2 171.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 703.00 | 447 669.00 | | 377 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 456.00 | 581 924.00 | | 559 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 304.00 | 294 754.00 | | 268 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FG Production vendue services | 436 672.00 | | 436 672.00 | 436 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 934.00 | | 448 934.00 | 448 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 529.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 888.00 | 7 519.00 | | 16 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 888.00 | 7 519.00 | | 16 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | 1 066.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 1 066.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | 6 453.00 | | 9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 23 605.00 | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 469.00 | 714 596.00 | | 499 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 970.00 | 636 198.00 | | 451 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | 78 398.00 | | 47 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 552.00 | 40 489.00 | | 33 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 056.00 | | 51 108.00 | 477 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 513 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 511 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 126.00 | | 51 108.00 | 475 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 579.00 | 77 641.00 | 7 517.00 | 98 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 370.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 705.00 | 77 271.00 | 7 517.00 | 97 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 917.00 | 8 530.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | 8 530.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 8 530.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 12 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 881.00 | 128 482.00 | 109 399.00 | 237 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 125.00 | 162 218.00 | 10 907.00 | 173 125.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 703.00 | 268 304.00 | 109 399.00 | 377 703.00 |