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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 4 296.00 | 31 014.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 180.00 | 6 792.00 | 267 388.00 | 274 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 831.00 | 62 487.00 | -32 656.00 | 29 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 866.00 | 73 575.00 | 995 291.00 | 1 068 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 577.00 | | 1 707 577.00 | 1 707 577.00 |
BZ Autres créances | 464 702.00 | | 464 702.00 | 464 702.00 |
CF Disponibilités | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 760.00 | | 2 406 760.00 | 2 406 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 626.00 | 73 575.00 | 3 402 051.00 | 3 475 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
DL TOTAL (I) | 292 329.00 | 100 000.00 | | 292 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 287.00 | | | 783 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 678.00 | | | 1 866 678.00 |
EA Autres dettes | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 722.00 | | | 3 109 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 051.00 | 100 000.00 | | 3 402 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 379.00 | | 5 745 379.00 | 5 745 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 379.00 | | 5 745 379.00 | 5 745 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 575.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 629.00 | | | -45 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 724.00 | | | 5 749 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 395.00 | | | 5 557 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 896.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 791.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 448.00 | 794 448.00 | | 794 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 415.00 | 428 415.00 | | 428 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 577.00 | 1 707 577.00 | | 1 707 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VC Groupe et associés | 283 518.00 | 283 518.00 | | 283 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 659.00 | 110 754.00 | 455 395.00 | 781 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 328.00 | 2 178 784.00 | 129 545.00 | 2 308 328.00 |
VW T.V.A. | 487 155.00 | 487 155.00 | | 487 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 722.00 | 2 438 817.00 | 455 395.00 | 3 109 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 562.00 | | | 562.00 |