| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 25 482.00 | 9 828.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 574.00 | 447 089.00 | 260 485.00 | 707 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 772.00 | 38 296.00 | 22 476.00 | 60 772.00 |
BF Prêts | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 309.00 | 510 867.00 | 970 442.00 | 1 481 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 885.00 | 17 542.00 | 2 378 343.00 | 2 395 885.00 |
BZ Autres créances | 269 501.00 | | 269 501.00 | 269 501.00 |
CF Disponibilités | 355 320.00 | | 355 320.00 | 355 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 042 852.00 | 17 542.00 | 3 025 310.00 | 3 042 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 161.00 | 528 409.00 | 3 995 752.00 | 4 524 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 929.00 | 39 693.00 | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 986.00 | 697 235.00 | | 112 986.00 |
DL TOTAL (I) | 259 915.00 | 846 929.00 | | 259 915.00 |
DP Provisions pour risques | 48 622.00 | 97 423.00 | | 48 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 622.00 | 97 423.00 | | 48 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 630.00 | 618 040.00 | | 505 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 350.00 | 271 441.00 | | 40 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 906.00 | 208 328.00 | | 373 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 585.00 | 1 971 699.00 | | 2 714 585.00 |
EA Autres dettes | 52 743.00 | 168 318.00 | | 52 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 215.00 | 3 237 827.00 | | 3 687 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 752.00 | 4 182 179.00 | | 3 995 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 866 625.00 | | 14 866 625.00 | 14 866 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 866 625.00 | | 14 866 625.00 | 14 866 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 062 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 859 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 795.00 | 51 431.00 | | 97 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 42 801.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 795.00 | 94 233.00 | | 115 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 994.00 | -94 233.00 | | -48 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 312.00 | 271 418.00 | | 39 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 131 596.00 | 11 131 844.00 | | 15 131 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 018 609.00 | 10 434 609.00 | | 15 018 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 986.00 | 697 235.00 | | 112 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 947.00 | | 120 041.00 | 1 393 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 679.00 | 77 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 679.00 | 1 481 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 240.00 | | 88 106.00 | 680 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 397.00 | | 31 935.00 | 78 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 698.00 | 164 169.00 | | 346 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | 7 062.00 | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 278.00 | 157 107.00 | | 328 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 423.00 | 18 000.00 | 66 801.00 | 97 423.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 423.00 | 35 542.00 | 66 801.00 | 97 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 66 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 906.00 | 373 906.00 | | 373 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 482.00 | 1 273 482.00 | | 1 273 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 916.00 | 399 916.00 | | 399 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
UP Prêts | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 885.00 | 2 395 885.00 | | 2 395 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VC Groupe et associés | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 475.00 | 113 841.00 | 388 635.00 | 502 475.00 |
VI Groupe et associés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
VP Divers | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 235.00 | 365 235.00 | | 365 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 040.00 | 2 665 387.00 | 77 653.00 | 2 743 040.00 |
VW T.V.A. | 675 952.00 | 675 952.00 | | 675 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 215.00 | 3 298 580.00 | 388 635.00 | 3 687 215.00 |