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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 18 420.00 | 16 890.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 623.00 | 300 136.00 | 320 487.00 | 620 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 617.00 | 28 142.00 | 31 475.00 | 59 617.00 |
BF Prêts | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 947.00 | 346 698.00 | 1 047 249.00 | 1 393 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 450.00 | | 1 389 450.00 | 1 389 450.00 |
BZ Autres créances | 715 034.00 | | 715 034.00 | 715 034.00 |
CF Disponibilités | 1 004 027.00 | | 1 004 027.00 | 1 004 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 930.00 | | 3 134 930.00 | 3 134 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 877.00 | 346 698.00 | 4 182 179.00 | 4 528 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 693.00 | 182 329.00 | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 235.00 | 207 365.00 | | 697 235.00 |
DL TOTAL (I) | 846 929.00 | 499 693.00 | | 846 929.00 |
DP Provisions pour risques | 97 423.00 | 54 622.00 | | 97 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 423.00 | 54 622.00 | | 97 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 040.00 | 672 903.00 | | 618 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 441.00 | 70 147.00 | | 271 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 328.00 | 209 926.00 | | 208 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 699.00 | 1 613 762.00 | | 1 971 699.00 |
EA Autres dettes | 168 318.00 | 45 616.00 | | 168 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 827.00 | 2 612 354.00 | | 3 237 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 179.00 | 3 166 670.00 | | 4 182 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 636 355.00 | | 10 636 355.00 | 10 636 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 355.00 | | 10 636 355.00 | 10 636 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 640 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 431.00 | 72 714.00 | | 51 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 801.00 | 54 622.00 | | 42 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 233.00 | 127 336.00 | | 94 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 233.00 | -127 336.00 | | -94 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 418.00 | 66 627.00 | | 271 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 131 844.00 | 9 517 225.00 | | 11 131 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 609.00 | 9 309 860.00 | | 10 434 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 235.00 | 207 365.00 | | 697 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 805.00 | 219 443.00 | | 1 174 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 726.00 | 206 514.00 | | 473 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 768.00 | 12 929.00 | | 65 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 078.00 | 142 621.00 | | 204 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 358.00 | 7 062.00 | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 720.00 | 135 559.00 | | 192 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 622.00 | 42 801.00 | | 54 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 622.00 | 42 801.00 | | 54 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 169.00 | 1 001 169.00 | | 1 001 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 066.00 | 313 066.00 | | 313 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 318.00 | 168 318.00 | | 168 318.00 |
UP Prêts | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 450.00 | 1 389 450.00 | | 1 389 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VC Groupe et associés | 562 870.00 | 562 870.00 | | 562 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 071.00 | 112 596.00 | 462 967.00 | 615 071.00 |
VI Groupe et associés | 271 441.00 | 271 441.00 | | 271 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 032.00 | 2 113 634.00 | 78 397.00 | 2 192 032.00 |
VW T.V.A. | 518 466.00 | 518 466.00 | | 518 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 827.00 | 2 735 353.00 | 462 967.00 | 3 237 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 704.00 | | | 704.00 |