| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 11 358.00 | 23 952.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 110.00 | 175 576.00 | 238 534.00 | 414 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 617.00 | 17 144.00 | 42 473.00 | 59 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 805.00 | 204 078.00 | 970 727.00 | 1 174 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 107.00 | | 1 379 107.00 | 1 379 107.00 |
BZ Autres créances | 694 961.00 | | 694 961.00 | 694 961.00 |
CF Disponibilités | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 943.00 | | 2 195 943.00 | 2 195 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 747.00 | 204 078.00 | 3 166 670.00 | 3 370 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 329.00 | | | 182 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 365.00 | 192 329.00 | | 207 365.00 |
DL TOTAL (I) | 499 693.00 | 292 329.00 | | 499 693.00 |
DP Provisions pour risques | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 903.00 | 783 287.00 | | 672 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 147.00 | 4 560.00 | | 70 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 926.00 | 408 204.00 | | 209 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 762.00 | 1 866 678.00 | | 1 613 762.00 |
EA Autres dettes | 45 616.00 | 46 993.00 | | 45 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 354.00 | 3 109 722.00 | | 2 612 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 670.00 | 3 402 051.00 | | 3 166 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 513 849.00 | | 9 513 849.00 | 9 513 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 849.00 | | 9 513 849.00 | 9 513 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 077 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 714.00 | 45 629.00 | | 72 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 336.00 | 45 629.00 | | 127 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 336.00 | -45 629.00 | | -127 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 225.00 | 5 749 724.00 | | 9 517 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 860.00 | 5 557 395.00 | | 9 309 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 365.00 | 192 329.00 | | 207 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 866.00 | | 169 716.00 | 1 068 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 777.00 | 65 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 777.00 | 1 174 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 011.00 | | 169 716.00 | 304 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 575.00 | 130 503.00 | | 73 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | 7 062.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 279.00 | 123 441.00 | | 69 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 072.00 | 823 072.00 | | 823 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 107.00 | 1 379 107.00 | | 1 379 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VC Groupe et associés | 626 188.00 | 626 188.00 | | 626 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 906.00 | 111 978.00 | 460 429.00 | 670 906.00 |
VI Groupe et associés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 912.00 | 2 088 144.00 | 65 768.00 | 2 153 912.00 |
VW T.V.A. | 466 316.00 | 466 316.00 | | 466 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 354.00 | 2 053 426.00 | 460 429.00 | 2 612 354.00 |