| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 8 919.00 | 10 956.00 | 19 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 045.00 | 141 632.00 | 412.00 | 142 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 22 431.00 | 26 707.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 740.00 | 172 982.00 | 45 758.00 | 218 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 939.00 | 570.00 | 124 369.00 | 124 939.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 391 507.00 | | 391 507.00 | 391 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 613.00 | 570.00 | 525 043.00 | 525 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 353.00 | 173 553.00 | 570 801.00 | 744 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 419.00 | 384 709.00 | | 401 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | 16 710.00 | | 16 021.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 461 469.00 | 445 419.00 | | 461 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | 20 560.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 17 419.00 | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | 55 175.00 | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 2 222.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 332.00 | 95 376.00 | | 109 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 801.00 | 540 795.00 | | 570 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 722.00 | 95 376.00 | | 93 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 636.00 | 3 990.00 | 391 626.00 | 387 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 636.00 | 3 990.00 | 391 626.00 | 387 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 331.00 | 5 237.00 | | 8 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 171.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 377.00 | 368 555.00 | | 416 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 356.00 | 351 845.00 | | 400 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 021.00 | 16 710.00 | | 16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 516.00 | | 26 730.00 | 216 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | | | 60.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 958.00 | | 26 730.00 | 188 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 052.00 | 6 262.00 | 4 332.00 | 171 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 3 975.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 108.00 | 2 287.00 | 4 332.00 | 166 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 78.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 78.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 30.00 | 78.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 977.00 | 5 440.00 | 15 537.00 | 20 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 752.00 | 130 008.00 | 744.00 | 130 752.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 259.00 | 93 722.00 | 15 537.00 | 109 259.00 |