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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 12 894.00 | 6 981.00 | 19 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 045.00 | 149 091.00 | 67 953.00 | 217 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 24 669.00 | 20 569.00 | 45 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 840.00 | 186 655.00 | 103 186.00 | 289 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 846.00 | 570.00 | 141 276.00 | 141 846.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 328 970.00 | | 328 970.00 | 328 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 596.00 | 570.00 | 483 026.00 | 483 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 436.00 | 187 225.00 | 586 211.00 | 773 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 439.00 | 401 419.00 | | 402 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | 16 021.00 | | 2 432.00 |
DK Provisions réglementées | 168.00 | 30.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 449 039.00 | 461 469.00 | | 449 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 982.00 | 21 146.00 | | 85 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 24 759.00 | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 63 391.00 | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 35.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 172.00 | 109 332.00 | | 137 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 211.00 | 570 801.00 | | 586 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 573.00 | 93 722.00 | | 71 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 371.00 | | 338 371.00 | 338 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 371.00 | | 338 371.00 | 338 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 8 331.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 11 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 11 500.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 30.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 21 271.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | -9 771.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 2 865.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 192.00 | 416 377.00 | | 352 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 760.00 | 400 356.00 | | 349 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | 16 021.00 | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 740.00 | | 75 000.00 | 218 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 289 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 262 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | | 75 000.00 | 191 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 982.00 | 17 572.00 | 3 900.00 | 172 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 3 975.00 | | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 063.00 | 13 597.00 | 3 900.00 | 164 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 619.00 | 20 350.00 | 65 263.00 | 85 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 325.00 | 149 902.00 | 1 423.00 | 151 325.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 842.00 | 71 573.00 | 65 269.00 | 136 842.00 |