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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 719.00 | 173 261.00 | 72 458.00 | 245 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | 27 914.00 | 17 228.00 | 45 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 419.00 | 221 050.00 | 97 369.00 | 318 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 535.00 | 428.00 | 167 107.00 | 167 535.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 760.00 | 428.00 | 439 332.00 | 439 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 178.00 | 221 477.00 | 536 701.00 | 758 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 819.00 | 404 871.00 | | 377 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | -27 053.00 | | 9 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 132.00 | 422 125.00 | | 431 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 012.00 | 64 511.00 | | 45 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 292.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | 29 823.00 | | 43 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | 217.00 | 585.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 569.00 | 126 211.00 | | 105 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 701.00 | 548 336.00 | | 536 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 755.00 | 81 269.00 | | 79 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 376 379.00 | | 376 379.00 | 376 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 429.00 | | 376 429.00 | 376 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 388.00 | 10 683.00 | | 10 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 13 500.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -4 181.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 106.00 | 342 727.00 | | 391 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 793.00 | 369 780.00 | | 381 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 313.00 | -27 053.00 | | 9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 464.00 | | 9 954.00 | 308 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 907.00 | | 9 954.00 | 280 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 491.00 | 20 559.00 | | 200 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 3 006.00 | | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 622.00 | 17 553.00 | | 183 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 143.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | 143.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 449.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 825.00 | 19 186.00 | 25 639.00 | 44 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 288.00 | 173 036.00 | 1 252.00 | 174 288.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 395.00 | 79 755.00 | 25 639.00 | 105 395.00 |