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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 16 869.00 | 3 006.00 | 19 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 045.00 | 161 152.00 | 75 892.00 | 237 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 22 469.00 | 21 393.00 | 43 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 464.00 | 200 491.00 | 107 973.00 | 308 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 247.00 | 570.00 | 86 677.00 | 87 247.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 336 721.00 | | 336 721.00 | 336 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 933.00 | 570.00 | 440 363.00 | 440 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 397.00 | 201 061.00 | 548 336.00 | 749 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 871.00 | 402 439.00 | | 404 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 053.00 | 2 432.00 | | -27 053.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | 168.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 422 125.00 | 449 039.00 | | 422 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 511.00 | 85 982.00 | | 64 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 12 592.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | 38 055.00 | | 29 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 543.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 211.00 | 137 172.00 | | 126 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 336.00 | 586 211.00 | | 548 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 269.00 | 71 573.00 | | 81 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | 7 121.00 | | 10 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 2 917.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 2 917.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 681.00 | 138.00 | | 17 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | 2 779.00 | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 727.00 | 352 192.00 | | 342 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 780.00 | 349 760.00 | | 369 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 053.00 | 2 432.00 | | -27 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 840.00 | | 41 607.00 | 289 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 983.00 | 308 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 983.00 | 280 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 283.00 | | 41 607.00 | 262 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 655.00 | 19 277.00 | 5 440.00 | 186 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 3 975.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 760.00 | 15 302.00 | 5 440.00 | 173 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 138.00 | | 168.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 138.00 | | 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 186.00 | 19 541.00 | 42 645.00 | 62 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882.00 | 98 544.00 | 1 338.00 | 99 882.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 914.00 | 81 269.00 | 42 645.00 | 123 914.00 |