| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 088.00 | 79 966.00 | 2 122.00 | 82 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 806.00 | 139 841.00 | 12 965.00 | 152 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 651.00 | 234 034.00 | 15 617.00 | 249 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BN En cours de production de biens | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
BZ Autres créances | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 575.00 | | 389 575.00 | 389 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 225.00 | 234 034.00 | 405 191.00 | 639 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | 41 083.00 | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 123 902.00 | 126 625.00 | | 123 902.00 |
DP Provisions pour risques | 30 589.00 | 34 017.00 | | 30 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 589.00 | 34 017.00 | | 30 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 440.00 | 25 000.00 | | 33 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 953.00 | 117 292.00 | | 113 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 728.00 | 64 607.00 | | 72 728.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 700.00 | 207 477.00 | | 250 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 191.00 | 368 119.00 | | 405 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 424.00 | 190 932.00 | | 241 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 091.00 | | 1 358 091.00 | 1 358 091.00 |
FG Production vendue services | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 908.00 | | 1 388 908.00 | 1 388 908.00 |
FM Production stockée | | | -24 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 5 037.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 5 037.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -5 035.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 2 556.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 662.00 | 1 147 152.00 | | 1 395 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 605.00 | 1 106 069.00 | | 1 358 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 057.00 | 41 083.00 | | 37 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 499.00 | | 935.00 | 257 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 249 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 234 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 742.00 | | 935.00 | 242 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 187.00 | 9 631.00 | 8 784.00 | 233 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 960.00 | 9 631.00 | 8 784.00 | 218 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 017.00 | 8 221.00 | 11 649.00 | 34 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 017.00 | 8 221.00 | 11 649.00 | 34 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 11 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 544.00 | 7 269.00 | 9 276.00 | 16 544.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 700.00 | 241 424.00 | 9 276.00 | 250 700.00 |