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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 981.00 | 85 723.00 | 23 258.00 | 108 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 235.00 | 150 078.00 | 57 157.00 | 207 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 477.00 | 249 533.00 | 80 945.00 | 330 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BN En cours de production de biens | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 019.00 | | 562 019.00 | 562 019.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 919.00 | | 846 919.00 | 846 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 396.00 | 249 533.00 | 927 863.00 | 1 177 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 12.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | 31 324.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 118 548.00 | 116 878.00 | | 118 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 770.00 | 308 644.00 | | 232 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 714.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | 198 085.00 | | 360 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 698.00 | 131 270.00 | | 183 698.00 |
EA Autres dettes | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 315.00 | 670 476.00 | | 809 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 863.00 | 793 074.00 | | 927 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 629.00 | 637 374.00 | | 683 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 125.00 | | 42 547.00 | 290 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 330 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 316 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 368.00 | | 42 547.00 | 275 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 941.00 | 25 787.00 | 2 195.00 | 225 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | 495.00 | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 714.00 | 25 787.00 | 1 700.00 | 211 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | 360 310.00 | | 360 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 562 019.00 | 562 019.00 | | 562 019.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 387.00 | 106 701.00 | 123 447.00 | 232 387.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 378.00 | 618 378.00 | | 618 378.00 |
VW T.V.A. | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 315.00 | 683 629.00 | 123 447.00 | 809 315.00 |