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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 550.00 | 80 756.00 | 4 794.00 | 85 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 271.00 | 154 493.00 | 72 779.00 | 227 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 578.00 | 249 476.00 | 78 102.00 | 327 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
BN En cours de production de biens | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CF Disponibilités | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 361.00 | | 401 361.00 | 401 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 940.00 | 249 476.00 | 479 464.00 | 728 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | 1 303.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | 37 057.00 | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 116 919.00 | 123 902.00 | | 116 919.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 30 589.00 | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | 30 589.00 | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 605.00 | 33 440.00 | | 67 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 578.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 113 953.00 | | 171 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 343.00 | 72 728.00 | | 87 343.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 825.00 | 250 700.00 | | 356 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 464.00 | 405 191.00 | | 479 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 128.00 | | 1 692 128.00 | 1 692 128.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 706.00 | | 1 692 706.00 | 1 692 706.00 |
FM Production stockée | | | -29 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 4.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 67.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 67.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | -63.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 3 316.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 989.00 | 1 395 661.00 | | 1 702 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 232.00 | 1 358 604.00 | | 1 672 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 757.00 | 37 057.00 | | 30 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 3 303.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 650.00 | | 80 791.00 | 249 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 327 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 312 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 893.00 | | 80 791.00 | 234 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 034.00 | 18 305.00 | 2 863.00 | 234 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 807.00 | 18 305.00 | 2 863.00 | 219 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 589.00 | | 24 869.00 | 30 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 589.00 | | 24 869.00 | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 208.00 | 18 290.00 | 48 918.00 | 67 208.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 942.00 | 284 942.00 | | 284 942.00 |
VW T.V.A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 586.00 | 307 668.00 | 48 918.00 | 356 586.00 |