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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 200.00 | 82 795.00 | 5 406.00 | 88 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 168.00 | 128 919.00 | 58 249.00 | 187 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 125.00 | 225 941.00 | 64 184.00 | 290 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BN En cours de production de biens | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
BZ Autres créances | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CF Disponibilités | 212 384.00 | | 212 384.00 | 212 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 890.00 | | 728 890.00 | 728 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 015.00 | 225 941.00 | 793 074.00 | 1 019 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 620.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 324.00 | 30 757.00 | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 116 878.00 | 116 919.00 | | 116 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 644.00 | 67 605.00 | | 308 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 652.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 085.00 | 171 224.00 | | 198 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 270.00 | 87 343.00 | | 131 270.00 |
EA Autres dettes | 31 763.00 | 30 000.00 | | 31 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 476.00 | 356 825.00 | | 670 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 074.00 | 479 464.00 | | 793 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 374.00 | 307 668.00 | | 637 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 578.00 | | 12 295.00 | 327 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 748.00 | 290 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 748.00 | 275 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 821.00 | | 12 295.00 | 312 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 476.00 | 26 213.00 | 49 748.00 | 249 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 249.00 | 26 213.00 | 49 748.00 | 235 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 085.00 | 198 085.00 | | 198 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 483.00 | 275 381.00 | 33 102.00 | 308 483.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
VW T.V.A. | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 476.00 | 637 374.00 | 33 102.00 | 670 476.00 |