| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 504.00 | 28 476.00 | 9 028.00 | 37 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 097.00 | 38 030.00 | 2 068.00 | 40 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 466.00 | 67 320.00 | 12 146.00 | 79 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 936.00 | | 341 936.00 | 341 936.00 |
BZ Autres créances | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CF Disponibilités | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 355.00 | | 456 355.00 | 456 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 821.00 | 67 320.00 | 468 501.00 | 535 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 418.00 | 27 000.00 | | 34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 268.00 | 77 419.00 | | 55 268.00 |
DL TOTAL (I) | 122 687.00 | 137 418.00 | | 122 687.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 68 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 68 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 3 312.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 41 511.00 | | 55 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 423.00 | 259 604.00 | | 229 423.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 558.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 814.00 | 304 985.00 | | 292 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 501.00 | 510 404.00 | | 468 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 706.00 | | 933 706.00 | 933 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 706.00 | | 933 706.00 | 933 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 2 915.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 473.00 | 198.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 3 113.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | 12 368.00 | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 12 236.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 383.00 | 1 025 236.00 | | 949 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 114.00 | 947 817.00 | | 894 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 268.00 | 77 419.00 | | 55 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 15 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | 15 000.00 | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 446.00 | 388 396.00 | 1 050.00 | 389 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 814.00 | 292 814.00 | | 292 814.00 |