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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 057.00 | 31 422.00 | 16 635.00 | 48 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 39 116.00 | 2 965.00 | 42 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 002.00 | 71 353.00 | 20 649.00 | 92 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 916.00 | 4 062.00 | 355 854.00 | 359 916.00 |
BZ Autres créances | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CF Disponibilités | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 420.00 | 4 062.00 | 487 358.00 | 491 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422.00 | 75 415.00 | 508 007.00 | 583 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 687.00 | 34 418.00 | | 44 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 261.00 | 55 268.00 | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 143 947.00 | 122 687.00 | | 143 947.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 55 544.00 | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 149.00 | 229 423.00 | | 243 149.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 5 857.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 060.00 | 292 814.00 | | 311 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 007.00 | 468 501.00 | | 508 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 252.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 5 725.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -5 725.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 5 526.00 | | 19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 995.00 | 949 383.00 | | 965 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 734.00 | 894 114.00 | | 899 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 261.00 | 55 268.00 | | 66 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 320.00 | 4 033.00 | | 67 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | 4 033.00 | | 66 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 4 062.00 | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 148.00 | 243 148.00 | | 243 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 678.00 | 402 678.00 | | 402 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 728.00 | 402 678.00 | 1 050.00 | 403 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 060.00 | 311 060.00 | | 311 060.00 |