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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 41 925.00 | 9 180.00 | 51 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 712.00 | 44 606.00 | 12 106.00 | 56 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 681.00 | 87 345.00 | 22 336.00 | 109 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 234.00 | 7 001.00 | 384 233.00 | 391 234.00 |
BZ Autres créances | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 825.00 | 7 001.00 | 588 825.00 | 595 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 506.00 | 94 346.00 | 611 161.00 | 705 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 906.00 | 30 947.00 | | 108 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 499.00 | 197 959.00 | | 195 499.00 |
DL TOTAL (I) | 337 405.00 | 261 906.00 | | 337 405.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 69 855.00 | | 19 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 944.00 | 270 841.00 | | 207 944.00 |
EA Autres dettes | 28 721.00 | 6 304.00 | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 756.00 | 349 401.00 | | 255 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 161.00 | 641 307.00 | | 611 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 185.00 | | -3 185.00 | -3 185.00 |
FG Production vendue services | 1 137 292.00 | | 1 137 292.00 | 1 137 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 106.00 | | 1 134 106.00 | 1 134 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | 14 373.00 | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | 14 373.00 | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 752.00 | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 941.00 | 752.00 | | 17 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | 13 621.00 | | -8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 951.00 | 70 576.00 | | 64 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 574.00 | 1 136 554.00 | | 1 160 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 075.00 | 938 596.00 | | 965 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 499.00 | 197 959.00 | | 195 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 352.00 | 7 993.00 | | 79 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 538.00 | 7 993.00 | | 78 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 944.00 | 207 944.00 | | 207 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 276.00 | 433 276.00 | | 433 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 326.00 | 433 276.00 | 1 050.00 | 434 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 756.00 | 255 756.00 | | 255 756.00 |