| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 105.00 | 36 993.00 | 14 112.00 | 51 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 681.00 | 41 545.00 | 3 136.00 | 44 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 650.00 | 79 352.00 | 18 298.00 | 97 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 503.00 | 4 062.00 | 434 441.00 | 438 503.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CF Disponibilités | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 071.00 | 4 062.00 | 623 009.00 | 627 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 721.00 | 83 414.00 | 641 307.00 | 724 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 947.00 | 44 687.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 959.00 | 66 261.00 | | 197 959.00 |
DL TOTAL (I) | 261 906.00 | 143 947.00 | | 261 906.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 64 726.00 | | 69 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 841.00 | 243 149.00 | | 270 841.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 3 186.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 401.00 | 311 060.00 | | 349 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 307.00 | 508 007.00 | | 641 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 431.00 | | 1 075 431.00 | 1 075 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 431.00 | | 1 075 431.00 | 1 075 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 373.00 | 724.00 | | 14 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | 724.00 | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 317.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 317.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 621.00 | 407.00 | | 13 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 576.00 | 19 330.00 | | 70 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 554.00 | 965 995.00 | | 1 136 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 596.00 | 899 734.00 | | 938 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 959.00 | 66 261.00 | | 197 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 002.00 | | 5 648.00 | 92 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | | 5 648.00 | 90 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 353.00 | 7 999.00 | | 71 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 538.00 | 7 999.00 | | 70 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 12 000.00 | 35 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 062.00 | 12 000.00 | 35 000.00 | 57 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 433 476.00 | 433 476.00 | | 433 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 512.00 | 489 462.00 | 1 050.00 | 490 512.00 |
VW T.V.A. | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 401.00 | 349 401.00 | | 349 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
ST Autres comptes | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
YT Sous‐traitance | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 068.00 | | | 193 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |