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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 764.00 | 432 276.00 | 60 488.00 | 492 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 744.00 | 436 136.00 | 256 608.00 | 692 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 2 811 953.00 | | 2 811 953.00 | 2 811 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 841.00 | | 2 890 841.00 | 2 890 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 586.00 | 436 136.00 | 3 147 449.00 | 3 583 586.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 168 371.00 | 94 225.00 | | 168 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 955.00 | 124 147.00 | | 162 955.00 |
DL TOTAL (I) | 444 138.00 | 331 184.00 | | 444 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 23 989.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 42 282.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 005.00 | 120 731.00 | | 88 005.00 |
EA Autres dettes | 2 593 901.00 | 2 659 159.00 | | 2 593 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 311.00 | 2 874 927.00 | | 2 703 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 449.00 | 3 206 111.00 | | 3 147 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 5 210.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 650.00 | | 17 094.00 | 675 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 920.00 | | 17 094.00 | 486 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 013.00 | 33 124.00 | | 403 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 153.00 | 33 124.00 | | 399 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 901.00 | 2 593 901.00 | | 2 593 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 038.00 | 77 940.00 | 13 098.00 | 91 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 311.00 | 2 703 311.00 | | 2 703 311.00 |