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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 547 357.00 | | 547 357.00 | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 878.00 | 473 047.00 | 50 831.00 | 523 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 222.00 | 476 907.00 | 612 315.00 | 1 089 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 321.00 | | 236 321.00 | 236 321.00 |
BZ Autres créances | 6 178 369.00 | | 6 178 369.00 | 6 178 369.00 |
CF Disponibilités | 395 997.00 | | 395 997.00 | 395 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 111.00 | | 6 817 111.00 | 6 817 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 332.00 | 476 907.00 | 7 429 425.00 | 7 906 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 168 371.00 | 168 371.00 | | 168 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 910.00 | 183 994.00 | | 106 910.00 |
DL TOTAL (I) | 388 093.00 | 465 177.00 | | 388 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 290.00 | 3 740.00 | | 593 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 536.00 | 64 671.00 | | 47 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 711.00 | 172 421.00 | | 165 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 344.00 | 100 002.00 | | 150 344.00 |
EA Autres dettes | 6 084 451.00 | 3 410 901.00 | | 6 084 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 332.00 | 3 751 735.00 | | 7 041 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 425.00 | 4 216 912.00 | | 7 429 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 242 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 88.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 5 932.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 4 787.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 8 760.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | -2 829.00 | | -6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 693.00 | 64 671.00 | | 34 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 268.00 | 1 210 208.00 | | 1 248 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 359.00 | 1 026 214.00 | | 1 141 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 910.00 | 183 994.00 | | 106 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 982.00 | | 399 490.00 | 700 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 1 089 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 523 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 604.00 | | 376 614.00 | 174 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 252.00 | | 22 876.00 | 512 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 865.00 | 15 042.00 | | 461 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 005.00 | 15 042.00 | | 458 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 711.00 | 165 711.00 | | 165 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084 451.00 | 6 084 451.00 | | 6 084 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VC Groupe et associés | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 290.00 | -38 414.00 | 209 659.00 | 293 290.00 |
VI Groupe et associés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969 267.00 | 5 969 267.00 | | 5 969 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 580.00 | 6 420 482.00 | 13 098.00 | 6 433 580.00 |
VW T.V.A. | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 332.00 | 6 709 628.00 | 209 659.00 | 7 041 332.00 |