| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 547 357.00 | | 547 357.00 | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 961.00 | 486 557.00 | 52 403.00 | 538 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 212.00 | 490 417.00 | 607 795.00 | 1 098 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 6 696 067.00 | | 6 696 067.00 | 6 696 067.00 |
CF Disponibilités | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 192.00 | | 6 799 192.00 | 6 799 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 404.00 | 490 417.00 | 7 406 987.00 | 7 897 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 168 371.00 | 168 371.00 | | 168 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | 106 910.00 | | 107 351.00 |
DL TOTAL (I) | 388 535.00 | 388 093.00 | | 388 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 221.00 | 593 290.00 | | 633 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 276.00 | 47 536.00 | | 80 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 165 711.00 | | 48 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 085.00 | 150 344.00 | | 165 085.00 |
EA Autres dettes | 6 091 027.00 | 6 084 451.00 | | 6 091 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 452.00 | 7 041 332.00 | | 7 018 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 987.00 | 7 429 425.00 | | 7 406 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 281.00 | 6 789 628.00 | | 6 462 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 684 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 4 391.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 11 250.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 11 250.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -6 859.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | 34 693.00 | | 32 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 256.00 | 1 248 268.00 | | 1 691 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 905.00 | 1 141 359.00 | | 1 583 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 351.00 | 106 910.00 | | 107 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 222.00 | | 15 290.00 | 1 089 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 1 098 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 217.00 | | | 551 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 878.00 | | 15 083.00 | 523 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | 208.00 | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 907.00 | 13 510.00 | | 476 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 047.00 | 13 510.00 | | 473 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 221.00 | 77 050.00 | 487 996.00 | 633 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336 388.00 | 6 336 388.00 | | 6 336 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 696 067.00 | 6 696 067.00 | | 6 696 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 164.00 | 6 701 359.00 | 7 805.00 | 6 709 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 452.00 | 6 462 281.00 | 487 996.00 | 7 018 452.00 |