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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 002.00 | 458 005.00 | 42 996.00 | 501 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 982.00 | 461 865.00 | 239 117.00 | 700 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
BZ Autres créances | 3 839 944.00 | | 3 839 944.00 | 3 839 944.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 796.00 | | 3 977 796.00 | 3 977 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 778.00 | 461 865.00 | 4 216 912.00 | 4 678 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 168 371.00 | 168 371.00 | | 168 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 994.00 | 162 955.00 | | 183 994.00 |
DL TOTAL (I) | 465 177.00 | 444 138.00 | | 465 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | 1 063.00 | | 3 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 20 342.00 | | 172 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 002.00 | 88 005.00 | | 100 002.00 |
EA Autres dettes | 3 410 901.00 | 2 593 901.00 | | 3 410 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 735.00 | 2 703 311.00 | | 3 751 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 912.00 | 3 147 449.00 | | 4 216 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 735.00 | | | 3 751 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | 602.00 | | 3 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 202 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 12 608.00 | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | 12 608.00 | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -12 608.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 671.00 | 51 827.00 | | 64 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 208.00 | 1 028 036.00 | | 1 210 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 214.00 | 865 081.00 | | 1 026 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 994.00 | 162 955.00 | | 183 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 745.00 | | 14 082.00 | 692 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 700 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 512 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 014.00 | | 14 082.00 | 504 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 136.00 | 26 786.00 | 1 057.00 | 436 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 276.00 | 26 786.00 | 1 057.00 | 432 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 901.00 | 3 410 901.00 | | 3 410 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VB T. V. A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VC Groupe et associés | 360 673.00 | 360 673.00 | | 360 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 964.00 | 3 396 964.00 | | 3 396 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 671.00 | 3 955 574.00 | 13 098.00 | 3 968 671.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 735.00 | 3 751 735.00 | | 3 751 735.00 |