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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 331.00 | 104 452.00 | 11 879.00 | 116 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 296.00 | 128 020.00 | 22 276.00 | 150 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 265.00 | 235 989.00 | 359 276.00 | 595 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BN En cours de production de biens | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
BT Marchandises | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 500.00 | 7 966.00 | 324 533.00 | 332 500.00 |
BZ Autres créances | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CF Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 719.00 | 7 966.00 | 764 753.00 | 772 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 984.00 | 243 956.00 | 1 124 028.00 | 1 367 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 521.00 | 236 159.00 | | 288 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 907.00 | 60 362.00 | | 66 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 812.00 | 305 111.00 | | 363 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 357.00 | 112 451.00 | | 64 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 044.00 | 94 132.00 | | 81 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 222.00 | 263 356.00 | | 239 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 078.00 | 105 411.00 | | 129 078.00 |
EA Autres dettes | 246 515.00 | 148 352.00 | | 246 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 216.00 | 723 702.00 | | 760 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 028.00 | 1 028 813.00 | | 1 124 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 5 189.00 | 5 624.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | 5 189.00 | 5 624.00 | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 044.00 | 11 044.00 | 70 000.00 | 81 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 222.00 | 239 222.00 | | 239 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 515.00 | 246 515.00 | | 246 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 357.00 | 48 640.00 | 15 717.00 | 64 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 887.00 | 387 887.00 | | 387 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 896.00 | 387 887.00 | 9.00 | 387 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 216.00 | 674 499.00 | 85 717.00 | 760 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |