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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 511.00 | 130 405.00 | 137 106.00 | 267 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 764.00 | 157 582.00 | 49 182.00 | 206 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 423.00 | 291 504.00 | 519 919.00 | 811 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
BN En cours de production de biens | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
BT Marchandises | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 896.00 | 4 798.00 | 257 098.00 | 261 896.00 |
BZ Autres créances | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 473.00 | | 125 473.00 | 125 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 063.00 | 4 798.00 | 795 265.00 | 800 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 487.00 | 296 302.00 | 1 315 185.00 | 1 611 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 778.00 | 423 540.00 | | 456 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | 33 237.00 | | 24 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 484.00 | 16 145.00 | | 82 484.00 |
DL TOTAL (I) | 571 845.00 | 481 307.00 | | 571 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 150.00 | 310 655.00 | | 266 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 37 789.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 580.00 | 159 788.00 | | 119 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 604.00 | 198 821.00 | | 172 604.00 |
EA Autres dettes | 183 343.00 | 158 628.00 | | 183 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 340.00 | 866 316.00 | | 743 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 185.00 | 1 347 622.00 | | 1 315 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 847.00 | 26 657.00 | | 264 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 330.00 | 26 657.00 | | 261 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 150.00 | 51 855.00 | 209 295.00 | 266 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 597.00 | 345 597.00 | | 345 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 606.00 | 345 597.00 | 6 009.00 | 351 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 340.00 | 529 045.00 | 209 295.00 | 743 340.00 |