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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 629.00 | 109 967.00 | 45 661.00 | 155 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 189.00 | 138 068.00 | 51 122.00 | 189 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 956.00 | 251 552.00 | 424 404.00 | 675 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BN En cours de production de biens | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BT Marchandises | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 348.00 | 17 726.00 | 261 622.00 | 279 348.00 |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CF Disponibilités | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 832.00 | 17 726.00 | 627 106.00 | 644 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 788.00 | 269 278.00 | 1 051 510.00 | 1 320 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 428.00 | 288 521.00 | | 347 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 113.00 | 66 907.00 | | 84 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 456 161.00 | 363 812.00 | | 456 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899.00 | 64 357.00 | | 30 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 118.00 | 81 044.00 | | 69 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 319.00 | 239 222.00 | | 108 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 545.00 | 129 078.00 | | 174 545.00 |
EA Autres dettes | 211 360.00 | 246 515.00 | | 211 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 350.00 | 760 216.00 | | 595 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 510.00 | 1 124 028.00 | | 1 051 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 989.00 | 17 320.00 | 1 758.00 | 235 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 472.00 | 17 320.00 | 1 758.00 | 232 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 329 285.00 | 329 275.00 | 9.00 | 329 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | 14 949.00 | 5 189.00 | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 899.00 | 11 841.00 | 19 058.00 | 30 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 285.00 | 329 275.00 | | 329 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 285.00 | 329 275.00 | 9.00 | 329 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 350.00 | 576 292.00 | 19 058.00 | 595 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 339.00 | | | 18 339.00 |