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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 615.00 | 113 802.00 | 43 812.00 | 157 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 068.00 | 147 528.00 | 40 540.00 | 188 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 831.00 | 264 847.00 | 421 984.00 | 686 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
BN En cours de production de biens | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
BT Marchandises | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 682.00 | | 366 682.00 | 366 682.00 |
BZ Autres créances | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 638.00 | | 925 638.00 | 925 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 469.00 | 264 847.00 | 1 347 622.00 | 1 612 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 540.00 | 347 428.00 | | 423 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | 84 113.00 | | 33 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 145.00 | 16 235.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 481 307.00 | 456 161.00 | | 481 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 655.00 | 30 899.00 | | 310 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 789.00 | 69 118.00 | | 37 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | 108 319.00 | | 159 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 821.00 | 174 545.00 | | 198 821.00 |
EA Autres dettes | 158 628.00 | 211 360.00 | | 158 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | 1 108.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 316.00 | 595 350.00 | | 866 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 622.00 | 1 051 510.00 | | 1 347 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 552.00 | 21 058.00 | 7 762.00 | 251 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 035.00 | 21 058.00 | 7 762.00 | 248 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 655.00 | 44 388.00 | 197 362.00 | 310 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 582.00 | 474 582.00 | | 474 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 591.00 | 474 582.00 | 10 009.00 | 484 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 316.00 | 600 048.00 | 197 362.00 | 866 316.00 |