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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 15 310.00 | 3 665.00 | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
AN Terrains | 3 167.00 | 2 449.00 | 718.00 | 3 167.00 |
AP Constructions | 137 055.00 | 65 903.00 | 71 151.00 | 137 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 882.00 | 49 153.00 | 6 729.00 | 55 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 696.00 | 220 873.00 | 71 824.00 | 292 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 461.00 | 353 688.00 | 237 773.00 | 591 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BP En cours de production de services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 152.00 | 290 964.00 | 1 673 188.00 | 1 964 152.00 |
BZ Autres créances | 308 334.00 | | 308 334.00 | 308 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
CF Disponibilités | 329 589.00 | | 329 589.00 | 329 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 397.00 | 290 964.00 | 2 626 434.00 | 2 917 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 858.00 | 644 652.00 | 2 864 206.00 | 3 508 858.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 790 347.00 | | | 790 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 074.00 | | | 424 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 220.00 | | | 1 223 220.00 |
DP Provisions pour risques | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 091.00 | | | 441 091.00 |
EA Autres dettes | 565 702.00 | | | 565 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 866.00 | | | 1 514 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 206.00 | | | 2 864 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 165.00 | | | 1 009 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
FG Production vendue services | 3 668 717.00 | | 3 668 717.00 | 3 668 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 106.00 | | 3 676 106.00 | 3 676 106.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 044.00 | | | 3 744 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 970.00 | | | 3 319 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 074.00 | | | 424 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 079.00 | | 23 627.00 | 690 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 664.00 | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 245.00 | 591 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 488 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 754.00 | | 23 627.00 | 465 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 072.00 | 57 197.00 | 581.00 | 297 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 3 468.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 230.00 | 53 729.00 | 581.00 | 285 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 620.00 | 121 000.00 | 49 500.00 | 54 620.00 |
6T Sur comptes clients | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 584.00 | 121 000.00 | 49 500.00 | 345 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 000.00 | 49 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 702.00 | 60 001.00 | 505 701.00 | 565 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 035.00 | 1 628 035.00 | | 1 628 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 117.00 | 336 117.00 | | 336 117.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 122.00 | 171 122.00 | | 171 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 005.00 | 2 287 302.00 | 3 703.00 | 2 291 005.00 |
VW T.V.A. | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 866.00 | 1 009 165.00 | 505 701.00 | 1 514 866.00 |