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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 20 961.00 | 1 790.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
AN Terrains | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AP Constructions | 137 055.00 | 94 546.00 | 42 509.00 | 137 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 448.00 | 53 317.00 | -5 131.00 | 58 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 140.00 | 252 916.00 | 64 224.00 | 317 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 546.00 | 424 906.00 | 197 640.00 | 622 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BP En cours de production de services | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 817.00 | 286 653.00 | 1 322 164.00 | 1 608 817.00 |
BZ Autres créances | 580 919.00 | 228 529.00 | 352 391.00 | 580 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
CF Disponibilités | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 929.00 | 515 182.00 | 2 323 747.00 | 2 838 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 473.00 | 940 088.00 | 2 521 387.00 | 3 461 473.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 005 894.00 | | | 1 005 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 345.00 | | | 1 144 345.00 |
DP Provisions pour risques | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 915.00 | | | 374 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 420.00 | | | 450 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
EA Autres dettes | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 559.00 | | | 1 212 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 387.00 | | | 2 521 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 897.00 | | | 1 195 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
FG Production vendue services | 2 598 948.00 | | 2 598 948.00 | 2 598 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 972.00 | | 2 607 972.00 | 2 607 972.00 |
FM Production stockée | | | 66 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 406.00 | | | 3 020 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 750.00 | | | 2 890 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 542.00 | | 26 842.00 | 627 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 838.00 | 622 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 838.00 | 515 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 106.00 | | 26 542.00 | 521 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 300.00 | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 517.00 | 53 574.00 | 19 185.00 | 390 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506.00 | 1 455.00 | | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 011.00 | 52 119.00 | 19 185.00 | 371 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 120.00 | 160 479.00 | 157 120.00 | 161 120.00 |
6T Sur comptes clients | 291 815.00 | | 5 162.00 | 291 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 404.00 | 61 125.00 | | 167 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 219.00 | 61 125.00 | 5 162.00 | 459 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 339.00 | 221 604.00 | 162 282.00 | 620 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 420.00 | 450 420.00 | | 450 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 872.00 | 1 277 872.00 | | 1 277 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 945.00 | 330 945.00 | | 330 945.00 |
VB T. V. A. | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 156.00 | 19 494.00 | 16 662.00 | 36 156.00 |
VI Groupe et associés | 374 893.00 | 374 893.00 | | 374 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 984.00 | 405 984.00 | | 405 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 116.00 | 2 200 113.00 | 4 003.00 | 2 204 116.00 |
VW T.V.A. | 266 310.00 | 266 310.00 | | 266 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 559.00 | 1 195 897.00 | 16 662.00 | 1 212 559.00 |