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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 219.00 | 531.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
AN Terrains | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AP Constructions | 137 055.00 | 107 880.00 | 29 174.00 | 137 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 039.00 | 56 643.00 | 12 396.00 | 69 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 170.00 | 271 281.00 | 80 888.00 | 352 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 166.00 | 461 191.00 | 206 975.00 | 668 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BP En cours de production de services | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 586.00 | 286 653.00 | 2 154 933.00 | 2 441 586.00 |
BZ Autres créances | 678 949.00 | 452 294.00 | 226 655.00 | 678 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
CF Disponibilités | 700 462.00 | | 700 462.00 | 700 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 465.00 | 738 947.00 | 3 690 518.00 | 4 429 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 631.00 | 1 200 138.00 | 3 897 493.00 | 5 097 631.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 993 549.00 | | | 993 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 225.00 | | | 1 266 225.00 |
DP Provisions pour risques | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 646.00 | | | 331 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 518.00 | | | 469 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 724.00 | | | 1 064 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 443.00 | | | 493 443.00 |
EA Autres dettes | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 590.00 | | | 2 452 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 493.00 | | | 3 897 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 154.00 | | | 2 186 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
FG Production vendue services | 4 585 907.00 | | 4 585 907.00 | 4 585 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 799.00 | | 4 622 799.00 | 4 622 799.00 |
FM Production stockée | | | 150 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 678.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 765.00 | | | 223 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 941.00 | | | -217 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 267.00 | | | 4 947 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 391.00 | | | 4 725 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 876.00 | | | 221 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 546.00 | | 58 237.00 | 622 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 668 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 561 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 810.00 | | 58 237.00 | 515 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 906.00 | 48 901.00 | 12 616.00 | 424 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 961.00 | 1 258.00 | | 20 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 945.00 | 47 643.00 | 12 616.00 | 403 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 479.00 | 174 678.00 | 160 479.00 | 164 479.00 |
6T Sur comptes clients | 286 653.00 | | | 286 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 529.00 | 223 765.00 | | 228 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 182.00 | 223 765.00 | | 515 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 661.00 | 398 443.00 | 160 479.00 | 679 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 678.00 | 160 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 724.00 | 1 064 724.00 | | 1 064 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 642.00 | 2 110 642.00 | | 2 110 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 945.00 | 330 945.00 | | 330 945.00 |
VB T. V. A. | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 646.00 | 65 211.00 | 251 436.00 | 331 646.00 |
VI Groupe et associés | 469 501.00 | 469 501.00 | | 469 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 924.00 | | | 319 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 598.00 | 590 598.00 | | 590 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 205.00 | 3 134 201.00 | 4 003.00 | 3 138 205.00 |
VW T.V.A. | 393 024.00 | 393 024.00 | | 393 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 590.00 | 2 186 154.00 | 251 436.00 | 2 452 590.00 |