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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 19 506.00 | 3 245.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
AN Terrains | 3 167.00 | 3 082.00 | 84.00 | 3 167.00 |
AP Constructions | 137 055.00 | 80 379.00 | 56 675.00 | 137 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 882.00 | 51 475.00 | 4 406.00 | 55 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 003.00 | 236 074.00 | 88 929.00 | 325 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 542.00 | 390 517.00 | 237 025.00 | 627 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BP En cours de production de services | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 533.00 | 291 815.00 | 1 115 718.00 | 1 407 533.00 |
BZ Autres créances | 352 305.00 | 167 404.00 | 184 901.00 | 352 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
CF Disponibilités | 758 418.00 | | 758 418.00 | 758 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 571.00 | 459 219.00 | 2 382 352.00 | 2 841 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 113.00 | 849 736.00 | 2 619 377.00 | 3 469 113.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 473.00 | | | 491 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 694.00 | | | 1 214 694.00 |
DP Provisions pour risques | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 506.00 | | | 363 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 625.00 | | | 350 625.00 |
EA Autres dettes | 211 086.00 | | | 211 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 564.00 | | | 1 243 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 377.00 | | | 2 619 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 692.00 | | | 1 222 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
FG Production vendue services | 4 404 674.00 | | 4 404 674.00 | 4 404 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 517.00 | | 4 414 517.00 | 4 414 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 729.00 | | | 253 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 229.00 | | | 259 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 758.00 | | | 4 798 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 285.00 | | | 4 307 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 473.00 | | | 491 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 461.00 | | 57 997.00 | 591 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 916.00 | 627 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 916.00 | 521 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 843.00 | | 3 775.00 | 98 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 800.00 | | 54 222.00 | 488 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 688.00 | 58 744.00 | 21 916.00 | 353 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 4 195.00 | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 378.00 | 54 549.00 | 21 916.00 | 338 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 120.00 | 152 000.00 | 117 000.00 | 126 120.00 |
6T Sur comptes clients | 290 964.00 | 852.00 | | 290 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 964.00 | 168 255.00 | | 290 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 084.00 | 320 255.00 | 117 000.00 | 417 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 852.00 | 117 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 233.00 | 284 233.00 | | 284 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 394.00 | 1 070 394.00 | | 1 070 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 139.00 | 337 139.00 | | 337 139.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 114.00 | 13 243.00 | 20 872.00 | 34 114.00 |
VI Groupe et associés | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 216.00 | 327 216.00 | | 327 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 958.00 | 1 772 255.00 | 3 703.00 | 1 775 958.00 |
VW T.V.A. | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 564.00 | 1 222 692.00 | 20 872.00 | 1 243 564.00 |