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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 485.00 | 34 457.00 | 28.00 | 34 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 372.00 | 505 570.00 | 628 802.00 | 1 134 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 390.00 | 578 362.00 | 631 027.00 | 1 209 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 439.00 | | 1 011 439.00 | 1 011 439.00 |
BZ Autres créances | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
CF Disponibilités | 363 810.00 | | 363 810.00 | 363 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 580.00 | | 1 737 580.00 | 1 737 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 970.00 | 578 362.00 | 2 368 608.00 | 2 946 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
DL TOTAL (I) | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 128.00 | | | 579 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 943.00 | | | 1 352 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 528.00 | | | 242 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 932.00 | | | 2 291 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 608.00 | | | 2 368 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 747.00 | | | 1 807 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 870 450.00 | 3 870 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 870 450.00 | 3 870 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 979.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 879.00 | | | 3 875 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 203.00 | | | 3 799 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 453.00 | | 3 223.00 | 1 208 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 1 209 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 1 168 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 057.00 | | 1 087.00 | 1 170 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 2 136.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 670.00 | 84 979.00 | 2 287.00 | 495 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 334.00 | 84 979.00 | 2 287.00 | 457 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 943.00 | 1 352 943.00 | | 1 352 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 439.00 | 1 011 439.00 | | 1 011 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VC Groupe et associés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 211.00 | 92 026.00 | 276 677.00 | 576 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 071.00 | 1 236 874.00 | 2 197.00 | 1 239 071.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 932.00 | 1 807 747.00 | 276 677.00 | 2 291 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 710.00 | 14 259.00 | | 15 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 099.00 | 24 417.00 | | 28 099.00 |
ST Autres comptes | 377 601.00 | 344 995.00 | | 377 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 983.00 | 322 054.00 | | 379 983.00 |
YT Sous‐traitance | 975 360.00 | 1 330 888.00 | | 975 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 104.00 | 35 554.00 | | 76 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 080.00 | 15 085.00 | | 19 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 790.00 | 29 344.00 | | 34 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 731.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 446.00 | 187 583.00 | | 323 446.00 |
ZE Dividendes | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 147.00 | 2 057 908.00 | | 1 837 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |