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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 439.00 | 68 294.00 | 52 144.00 | 120 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 187.00 | 736 662.00 | 615 525.00 | 1 352 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 023.00 | 843 292.00 | 667 730.00 | 1 511 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 763.00 | | 790 763.00 | 790 763.00 |
BZ Autres créances | 622 101.00 | | 622 101.00 | 622 101.00 |
CF Disponibilités | 868 081.00 | | 868 081.00 | 868 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 134.00 | | 2 462 134.00 | 2 462 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 158.00 | 843 292.00 | 3 129 865.00 | 3 973 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 965.00 | 206 218.00 | | 499 965.00 |
DL TOTAL (I) | 499 965.00 | 206 218.00 | | 499 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 272.00 | 539 821.00 | | 426 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 837.00 | 1 429 618.00 | | 1 635 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 388.00 | 313 962.00 | | 117 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 401.00 | 320 527.00 | | 450 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 899.00 | 2 603 928.00 | | 2 629 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 865.00 | 2 810 147.00 | | 3 129 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 505.00 | 2 203 045.00 | | 2 319 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 500 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 262.00 | 80 932.00 | | 195 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 857.00 | 4 097 337.00 | | 4 513 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 892.00 | 3 891 118.00 | | 4 013 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 965.00 | 206 218.00 | | 499 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 334.00 | | 3 990.00 | 1 524 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 1 511 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 1 472 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 937.00 | | 3 990.00 | 1 485 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 564.00 | 150 029.00 | 17 300.00 | 710 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 228.00 | 150 029.00 | 17 300.00 | 672 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 837.00 | 1 325 444.00 | 310 394.00 | 1 635 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 216.00 | 190 216.00 | | 190 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 790 763.00 | 790 763.00 | | 790 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 273.00 | 426 273.00 | | 426 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 192.00 | 600 192.00 | | 600 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 199.00 | 1 461 138.00 | 61.00 | 1 461 199.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 900.00 | 2 319 506.00 | 310 394.00 | 2 629 900.00 |