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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 360.00 | 92 114.00 | 33 246.00 | 125 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 272.00 | 832 000.00 | 569 271.00 | 1 401 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 694.00 | 924 115.00 | 602 578.00 | 1 526 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 818.00 | | 506 818.00 | 506 818.00 |
BZ Autres créances | 1 632 164.00 | | 1 632 164.00 | 1 632 164.00 |
CF Disponibilités | 1 418 709.00 | | 1 418 709.00 | 1 418 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 569.00 | | 2 960 569.00 | 2 960 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 263.00 | 924 115.00 | 3 563 148.00 | 4 487 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 467.00 | 499 965.00 | | 610 467.00 |
DL TOTAL (I) | 610 467.00 | 499 965.00 | | 610 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 267.00 | 426 272.00 | | 312 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 803.00 | 1 635 837.00 | | 2 135 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 789.00 | 117 388.00 | | 101 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 821.00 | 450 401.00 | | 402 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 681.00 | 2 629 899.00 | | 2 952 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 148.00 | 3 129 865.00 | | 3 563 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 173.00 | 2 319 505.00 | | 2 745 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 875 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 875 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -243.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 770.00 | 195 262.00 | | 220 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 386.00 | 4 513 857.00 | | 4 901 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 919.00 | 4 013 892.00 | | 4 290 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 467.00 | 499 965.00 | | 610 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 023.00 | | 83 239.00 | 1 511 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 568.00 | 1 526 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 233.00 | 1 526 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 627.00 | | 83 239.00 | 1 472 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 293.00 | 148 391.00 | 67 568.00 | 843 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 957.00 | 148 391.00 | 29 233.00 | 804 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135 803.00 | 2 135 803.00 | | 2 135 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 506 818.00 | 506 818.00 | | 506 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 267.00 | 104 759.00 | 207 508.00 | 312 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 038.00 | 809 038.00 | | 809 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 046.00 | 1 402 985.00 | 61.00 | 1 403 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 681.00 | 2 745 173.00 | 207 508.00 | 2 952 681.00 |