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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 209.00 | 48 983.00 | 75 226.00 | 124 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 728.00 | 623 245.00 | 738 483.00 | 1 361 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 334.00 | 710 564.00 | 813 770.00 | 1 524 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 421.00 | | 635 421.00 | 635 421.00 |
BZ Autres créances | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 1 179 291.00 | | 1 179 291.00 | 1 179 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 378.00 | | 1 996 378.00 | 1 996 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 712.00 | 710 564.00 | 2 810 148.00 | 3 520 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
DL TOTAL (I) | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 821.00 | | | 539 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 619.00 | | | 1 429 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 962.00 | | | 313 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 527.00 | | | 320 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 929.00 | | | 2 603 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 148.00 | | | 2 810 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 045.00 | | | 2 203 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | -1 600.00 | 4 086 365.00 | 4 084 765.00 | -1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 086 365.00 | 4 086 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 338.00 | | | 4 097 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 119.00 | | | 3 891 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 390.00 | | 317 080.00 | 1 209 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 1 524 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 857.00 | | 317 080.00 | 1 168 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 362.00 | 132 202.00 | | 578 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 027.00 | 132 202.00 | | 540 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429 619.00 | 1 028 735.00 | 400 883.00 | 1 429 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 962.00 | 313 962.00 | | 313 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 321.00 | 127 321.00 | | 127 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 635 421.00 | 635 421.00 | | 635 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 821.00 | 539 821.00 | | 539 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 314.00 | 709 253.00 | 61.00 | 709 314.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 929.00 | 2 203 045.00 | 400 883.00 | 2 603 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
ST Autres comptes | 516 365.00 | | | 516 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 676.00 | | | 382 676.00 |
YT Sous‐traitance | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 365.00 | | | 343 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 563.00 | | | 1 254 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |