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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 178 786.00 | 149 611.00 | 29 175.00 | 178 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 961.00 | 107 763.00 | 53 197.00 | 160 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 49 140.00 | 52 994.00 | 102 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 881.00 | 306 515.00 | 438 366.00 | 744 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 442.00 | 306 515.00 | 508 927.00 | 815 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 226 758.00 | 331 705.00 | | 226 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | -104 947.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 394 120.00 | 355 791.00 | | 394 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 478.00 | 81 468.00 | | 54 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 1 007.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 23 829.00 | | 25 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 298.00 | 34 623.00 | | 32 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 807.00 | 140 927.00 | | 114 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 927.00 | 496 718.00 | | 508 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 8 361.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | 17 080.00 | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | -8 719.00 | | -13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -1 015.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 513.00 | 1 082 151.00 | | 1 088 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 184.00 | 1 187 098.00 | | 1 050 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 329.00 | -104 947.00 | | 38 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 598.00 | | 27 103.00 | 728 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 821.00 | 744 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | 441 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 598.00 | | 27 103.00 | 425 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 719.00 | 44 616.00 | 10 821.00 | 272 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 719.00 | 44 616.00 | 10 821.00 | 272 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 478.00 | 16 546.00 | 37 932.00 | 54 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VP Divers | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 807.00 | 76 876.00 | 37 932.00 | 114 807.00 |