| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 178 786.00 | 169 061.00 | 9 725.00 | 178 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 891.00 | 132 792.00 | 28 099.00 | 160 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 846.00 | 67 846.00 | 35 001.00 | 102 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 524.00 | 369 699.00 | 375 825.00 | 745 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 629.00 | 369 699.00 | 464 931.00 | 834 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 248 893.00 | 265 087.00 | | 248 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 508.00 | -16 194.00 | | -27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 350 418.00 | 377 926.00 | | 350 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 997.00 | 37 963.00 | | 29 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | 21 541.00 | | 40 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 334.00 | 35 823.00 | | 44 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 513.00 | 103 786.00 | | 114 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 931.00 | 481 712.00 | | 464 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 876 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 5 987.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 503.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 5 484.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 963.00 | 1 071 339.00 | | 898 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 471.00 | 1 087 533.00 | | 926 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 508.00 | -16 194.00 | | -27 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 523.00 | | 7 187.00 | 749 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 745 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 442 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 523.00 | | 7 187.00 | 446 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 713.00 | 36 172.00 | 11 186.00 | 344 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 713.00 | 36 172.00 | 11 186.00 | 344 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
UX Autres créances clients | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 997.00 | 15 715.00 | 14 281.00 | 29 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 513.00 | 100 232.00 | 14 281.00 | 114 513.00 |