| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 178 786.00 | 178 786.00 | | 178 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 570.00 | 136 590.00 | 30 980.00 | 167 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 638.00 | 72 072.00 | 26 566.00 | 98 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 994.00 | 387 448.00 | 360 546.00 | 747 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 228.00 | 387 448.00 | 469 780.00 | 857 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 221 385.00 | 248 893.00 | | 221 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | -27 508.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 359 149.00 | 350 418.00 | | 359 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 29 997.00 | | 27 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 076.00 | 40 182.00 | | 31 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 44 334.00 | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 630.00 | 114 513.00 | | 110 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 780.00 | 464 931.00 | | 469 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 059 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 58.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 68.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -9.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 468.00 | 898 963.00 | | 1 072 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 737.00 | 926 473.00 | | 1 063 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | -27 508.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 524.00 | | 21 578.00 | 745 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 108.00 | 747 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 108.00 | 444 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 524.00 | | 21 578.00 | 442 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 699.00 | 36 857.00 | 19 108.00 | 369 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 699.00 | 36 857.00 | 19 108.00 | 369 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 594.00 | 15 459.00 | 12 134.00 | 27 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 630.00 | 98 496.00 | 12 134.00 | 110 630.00 |