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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 051.00 | 27 046.00 | 72 005.00 | 99 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 152.00 | 111 106.00 | 381 046.00 | 492 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 541.00 | 138 990.00 | 456 551.00 | 595 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
BZ Autres créances | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CF Disponibilités | 436 982.00 | | 436 982.00 | 436 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 922.00 | | 603 922.00 | 603 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 463.00 | 138 990.00 | 1 060 473.00 | 1 199 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DH Report à nouveau | -6 385.00 | -172 940.00 | | -6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 266.00 | 166 556.00 | | 130 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 242.00 | 5 976.00 | | 136 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 665.00 | 301 933.00 | | 447 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 377.00 | 69 290.00 | | 212 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 613.00 | 165 417.00 | | 117 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | 113 872.00 | | 132 023.00 |
EA Autres dettes | 14 554.00 | 2 234.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 231.00 | 654 635.00 | | 924 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 473.00 | 660 612.00 | | 1 060 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 388.00 | 426 418.00 | | 601 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 708 092.00 | | 2 708 092.00 | 2 708 092.00 |
FG Production vendue services | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 888.00 | | 2 724 888.00 | 2 724 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | 21 163.00 | | 12 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 826.00 | 216 167.00 | | 13 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 684.00 | 237 330.00 | | 26 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 19 826.00 | | 12 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 500.00 | 39 063.00 | | 199 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 600.00 | 58 889.00 | | 211 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 915.00 | 178 441.00 | | -184 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 879.00 | 2 040 837.00 | | 2 775 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 612.00 | 1 874 281.00 | | 2 645 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 266.00 | 166 556.00 | | 130 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 101.00 | | 77 441.00 | 518 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 863.00 | | 77 341.00 | 513 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 100.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 526.00 | 82 464.00 | | 56 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | 82 464.00 | | 55 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 376.00 | 124 532.00 | 322 844.00 | 447 376.00 |
VI Groupe et associés | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 898.00 | 108 398.00 | 3 500.00 | 111 898.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 231.00 | 601 388.00 | 322 844.00 | 924 231.00 |