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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 049.00 | 45 152.00 | 67 897.00 | 113 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 184.00 | 140 722.00 | 350 462.00 | 491 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 571.00 | 186 712.00 | 421 859.00 | 608 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 663.00 | | 449 663.00 | 449 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 234.00 | 186 712.00 | 871 522.00 | 1 058 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 442.00 | 3 560.00 | | 127 442.00 |
DH Report à nouveau | | -6 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 837.00 | 130 266.00 | | 185 837.00 |
DL TOTAL (I) | 322 079.00 | 136 242.00 | | 322 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 053.00 | 447 665.00 | | 323 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 212 377.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 117 613.00 | | 73 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 100.00 | 132 023.00 | | 142 100.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 14 554.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 443.00 | 924 231.00 | | 549 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 522.00 | 1 060 473.00 | | 871 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 388.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 784 127.00 | | 2 784 127.00 | 2 784 127.00 |
FG Production vendue services | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 083.00 | | 2 808 083.00 | 2 808 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 12 858.00 | | 4 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | 26 684.00 | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 12 100.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 853.00 | 199 500.00 | | 12 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | 211 600.00 | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 413.00 | -184 915.00 | | -12 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 683.00 | 12 712.00 | | 65 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 177.00 | 2 775 879.00 | | 2 846 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 340.00 | 2 645 612.00 | | 2 660 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 837.00 | 130 266.00 | | 185 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 541.00 | | 68 878.00 | 595 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 848.00 | 608 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 848.00 | 604 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 203.00 | | 68 878.00 | 591 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 990.00 | 90 718.00 | 42 996.00 | 138 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 152.00 | 90 718.00 | 42 996.00 | 138 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 844.00 | 125 911.00 | 196 932.00 | 322 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 769.00 | 76 269.00 | 3 500.00 | 79 769.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 443.00 | 352 511.00 | 196 932.00 | 549 443.00 |