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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 482.00 | 82 645.00 | 35 836.00 | 118 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 932.00 | 258 064.00 | 229 868.00 | 487 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 914.00 | 340 709.00 | 269 204.00 | 609 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 1 456 956.00 | | 1 456 956.00 | 1 456 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 151.00 | | 1 587 151.00 | 1 587 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 066.00 | 340 709.00 | 1 856 356.00 | 2 197 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 459.00 | 13 278.00 | | 30 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 900.00 | 227 180.00 | | 466 900.00 |
DL TOTAL (I) | 506 160.00 | 249 259.00 | | 506 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 168.00 | 762 090.00 | | 635 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 556.00 | 253 929.00 | | 441 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 257.00 | 26 256.00 | | 98 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 458.00 | 120 129.00 | | 174 458.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 134.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 196.00 | 1 162 540.00 | | 1 350 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 356.00 | 1 411 800.00 | | 1 856 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 078.00 | 528 340.00 | | 927 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 435.00 | | 2 795 435.00 | 2 795 435.00 |
FG Production vendue services | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 677.00 | | 2 812 677.00 | 2 812 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 007.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 107.00 | 1 980.00 | | 9 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | 1 980.00 | | 10 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 081.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | 6 768.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 7 849.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | -5 869.00 | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 911.00 | 55 907.00 | | 94 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 183.00 | 2 264 468.00 | | 3 050 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 282.00 | 2 037 287.00 | | 2 583 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 900.00 | 227 180.00 | | 466 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 154.00 | | 18 768.00 | 606 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 007.00 | 609 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 007.00 | 606 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 654.00 | | 18 768.00 | 602 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 247.00 | 85 007.00 | 12 545.00 | 268 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247.00 | 85 007.00 | 12 545.00 | 268 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 201.00 | 211 083.00 | 423 118.00 | 634 201.00 |
VI Groupe et associés | 441 556.00 | 441 556.00 | | 441 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 138.00 | 79 638.00 | 3 500.00 | 83 138.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 196.00 | 927 078.00 | 423 118.00 | 1 350 196.00 |