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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 745.00 | 65 030.00 | 48 715.00 | 113 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 908.00 | 203 216.00 | 285 692.00 | 488 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 154.00 | 268 246.00 | 337 907.00 | 606 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
CF Disponibilités | 857 971.00 | | 857 971.00 | 857 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 892.00 | | 1 073 892.00 | 1 073 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 047.00 | 268 246.00 | 1 411 800.00 | 1 680 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 278.00 | 127 442.00 | | 13 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 180.00 | 185 837.00 | | 227 180.00 |
DL TOTAL (I) | 249 259.00 | 322 079.00 | | 249 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 090.00 | 323 053.00 | | 762 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 929.00 | 1 500.00 | | 253 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 73 624.00 | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | 142 100.00 | | 120 129.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 9 166.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 540.00 | 549 443.00 | | 1 162 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 800.00 | 871 522.00 | | 1 411 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 340.00 | 352 511.00 | | 528 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 908.00 | | 2 151 908.00 | 2 151 908.00 |
FG Production vendue services | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 434.00 | | 2 167 434.00 | 2 167 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 4 261.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 4 261.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 3 821.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 768.00 | 12 852.00 | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 16 673.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | -12 412.00 | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 907.00 | 65 683.00 | | 55 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 468.00 | 2 846 177.00 | | 2 264 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 287.00 | 2 660 340.00 | | 2 037 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 180.00 | 185 836.00 | | 227 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 571.00 | | 9 580.00 | 608 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 606 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 159.00 | 602 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 233.00 | | 9 580.00 | 604 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 712.00 | 86 763.00 | 5 228.00 | 186 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 874.00 | 86 763.00 | 4 390.00 | 185 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 506.00 | 127 305.00 | 591 998.00 | 761 506.00 |
VI Groupe et associés | 253 929.00 | 253 929.00 | | 253 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
VP Divers | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 285.00 | 169 785.00 | 3 500.00 | 173 285.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 637.00 | 663 436.00 | 591 998.00 | 1 297 637.00 |