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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 044.00 | 86 214.00 | 15 830.00 | 102 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 986.00 | 104 623.00 | 32 363.00 | 136 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 615.00 | 202 422.00 | 87 193.00 | 289 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BN En cours de production de biens | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 222.00 | 13 431.00 | 109 791.00 | 123 222.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 825.00 | 13 431.00 | 452 394.00 | 465 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 441.00 | 215 854.00 | 539 587.00 | 755 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
DL TOTAL (I) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 587.00 | | | 323 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 587.00 | | | 539 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 971.00 | | 17 444.00 | 276 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 289 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 239 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 385.00 | | 17 444.00 | 226 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 122.00 | 28 101.00 | 4 800.00 | 179 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 107.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 643.00 | 27 993.00 | 4 800.00 | 167 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 511.00 | 31 231.00 | 15 280.00 | 46 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 237.00 | 129 237.00 | 2 000.00 | 131 237.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 587.00 | 300 307.00 | 23 280.00 | 323 587.00 |