| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 179.00 | 107 447.00 | 24 732.00 | 132 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 519.00 | 126 292.00 | 22 227.00 | 148 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 195.00 | 245 324.00 | 86 871.00 | 332 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
BN En cours de production de biens | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 391.00 | | 362 391.00 | 362 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 586.00 | 245 324.00 | 449 262.00 | 694 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DL TOTAL (I) | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 617.00 | | | 261 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 262.00 | | | 449 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 397.00 | | 29 930.00 | 317 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 332 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 132.00 | 280 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 900.00 | | 29 930.00 | 265 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 450.00 | 22 006.00 | 15 132.00 | 238 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 864.00 | 22 006.00 | 15 132.00 | 226 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 985.00 | 9 644.00 | 10 341.00 | 19 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 906.00 | 150 994.00 | 2 912.00 | 153 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 617.00 | 251 276.00 | 10 341.00 | 261 617.00 |