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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 900.00 | 100 350.00 | 12 550.00 | 112 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 000.00 | 126 515.00 | 26 485.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 397.00 | 238 450.00 | 78 947.00 | 317 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
BN En cours de production de biens | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CF Disponibilités | 174 822.00 | | 174 822.00 | 174 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 975.00 | | 570 975.00 | 570 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 372.00 | 238 450.00 | 649 922.00 | 888 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
DL TOTAL (I) | 227 030.00 | | | 227 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 922.00 | | | 649 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 188.00 | | | 411 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 355.00 | | 5 042.00 | 312 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 769.00 | | 4 130.00 | 261 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 912.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 637.00 | 23 813.00 | | 214 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 051.00 | 23 813.00 | | 203 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 106.00 | 12 403.00 | 11 703.00 | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 401.00 | 238 401.00 | | 238 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 313.00 | 238 401.00 | 2 912.00 | 241 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 892.00 | 411 188.00 | 11 703.00 | 422 892.00 |