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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 4 025.00 | 552.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577.00 | 4 025.00 | 5 552.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 699.00 | 22 963.00 | 455 736.00 | 478 699.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CF Disponibilités | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 799.00 | 22 963.00 | 708 835.00 | 731 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 376.00 | 26 988.00 | 714 388.00 | 741 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
DL TOTAL (I) | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 382.00 | | | 162 382.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 388.00 | | | 714 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 559.00 | | 1 184 559.00 | 1 184 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 559.00 | | 1 184 559.00 | 1 184 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 216.00 | | | 1 187 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 091.00 | | | 1 021 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 803.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 803.00 | | 3 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 735.00 | 16 228.00 | | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735.00 | 16 228.00 | | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735.00 | 16 228.00 | | 6 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 616.00 | 508 616.00 | | 508 616.00 |
VW T.V.A. | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 256.00 | 404 256.00 | | 404 256.00 |