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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | 4 800.00 | 1 069.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870.00 | 4 800.00 | 6 069.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 915.00 | | 260 915.00 | 260 915.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 477 646.00 | | 477 646.00 | 477 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 211.00 | | 786 211.00 | 786 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 081.00 | 4 800.00 | 792 280.00 | 797 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
DL TOTAL (I) | 547 373.00 | | | 547 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 907.00 | | | 244 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 280.00 | | | 792 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 907.00 | | | 244 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577.00 | | 1 292.00 | 9 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | 1 292.00 | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 223.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 223.00 | | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
UX Autres créances clients | 260 915.00 | 260 915.00 | | 260 915.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 565.00 | 308 565.00 | | 308 565.00 |
VW T.V.A. | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 907.00 | 244 907.00 | | 244 907.00 |