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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | 5 142.00 | 727.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870.00 | 5 142.00 | 5 727.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 660.00 | | 454 660.00 | 454 660.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 473 311.00 | | 473 311.00 | 473 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 949.00 | | 949 949.00 | 949 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 818.00 | 5 142.00 | 955 676.00 | 960 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 573.00 | 372 251.00 | | 538 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 213.00 | 166 322.00 | | 193 213.00 |
DL TOTAL (I) | 740 587.00 | 547 373.00 | | 740 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 69 248.00 | | 148 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 994.00 | 175 659.00 | | 63 994.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 090.00 | 244 907.00 | | 215 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 676.00 | 792 280.00 | | 955 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 090.00 | 244 907.00 | | 215 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 342.00 | 5 142.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 342.00 | 5 142.00 | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 454 660.00 | 454 660.00 | | 454 660.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 638.00 | 476 638.00 | | 476 638.00 |
VW T.V.A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |